ما هو الاتجاه التالي؟ - كيف يكسب متابعو الاتجاه المال في Exness ؟
كمبتدئ ، فهي أفضل الاستراتيجيات التي يجب اتباعها لأنها غالبًا ما تكون سهلة التنفيذ. باستخدامهم ، يمكنك أيضًا معرفة كيفية عمل السوق وتحقيق ربح أيضًا.
يعتمد العديد من المتداولين ، المبتدئين والمحترفين على حد سواء ، على الاتجاهات. يقول البعض أنه يمكنك كسب لقمة العيش من نمط واحد فقط ، هذا إذا كنت تعرف كيفية استخدامه.
هذا لا يعني على الرغم من أن تداول الاتجاه يكون دائمًا سهلاً.
ربما سمعت عبارة "الاتجاه هو صديقك".
ومع ذلك ، هناك عبارة أخرى صحيحة أيضًا ؛ "الاتجاه هو صديقك حتى النهاية عندما ينحني." كلمات حكيمة من التاجر المحترف إد سيكوتا.
ما هو الاتجاه التالي؟
Trend Follow هي منهجية تداول تسعى إلى التقاط الاتجاهات في جميع الأسواق ، باستخدام إدارة المخاطر المناسبة .
أنت تتساءل:
لماذا يعمل Trend Follow؟
السبب بسيط.
الأسواق مدفوعة بالعواطف والجشع والخوف.
عندما يكون أي من الجانبين تحت السيطرة ، سيكون هناك اتجاه ، ويمكن لمتابعي الاتجاه الاستفادة من هذه الظاهرة.
أعتقد تمامًا أن أنماط حركة السعر تتكرر. إنها أنماط متكررة تظهر مرارًا وتكرارًا ، مع اختلافات طفيفة. هذا لأن الأسواق يقودها البشر ، والطبيعة البشرية لا تتغير أبدًا. - جيسي ليفرمور
فيما يلي بعض الأبحاث التي تؤكد صحة الاتجاه التالي:
- تثبت الدراسات التي أجرتها شركة M Potters أن Trend Follow كان مربحًا على مدار 200 عام الماضية
- تؤكد الدراسات التي أجرتها كاثرين إم كامينسكي أن الاتجاه التالي يزدهر خلال فترات الأزمات
- وفقًا للاتجاه الذي وضعه Andreas Clenow ، يشرح كيف أن صناديق التحوط والمتداولين المحترفين يتفوقون باستمرار على استراتيجيات الاستثمار التقليدية
حاليا:
وراء منهجية التداول هذه ، توجد 5 مبادئ تداول يجب على كل متابع ناجح اتباعها.
السر رقم 1: الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى
يتصور:
تدخل إلى سوبر ماركت وترى أن التفاح يُباع ، 3 مقابل 1 دولار. لذلك ، تحصل على بعض التفاح لوجبة خفيفة صحية ولطيفة.
في اليوم التالي…
تعود إلى السوبر ماركت ، وتدرك أن نفس التفاح يتم بيعه الآن ، 3 مقابل 5 دولارات.
هل ستشتريه؟
ربما ليس لأن السعر مرتفع للغاية. تفضل انتظار انخفاض السعر أو البحث عن بدائل أخرى.
أنت الآن تتساءل:
ما علاقة شراء التفاح بالتداول؟
كثيراً.
لأن موقفك من شراء التفاح ينتقل إلى مساعيك التجارية.
هذا ما أعنيه ...
ذروة الشراء على (USD / JPY):
ارتفاع السعر (دولار أمريكي / ين ياباني):
ذروة البيع على (EUR / USD):
المزيد من ذروة البيع على (EUR / USD):
الوجبات الجاهزة هي ...
السوق ليس مرتفعًا على الإطلاق للشراء ، أو منخفض جدًا أو قصير جدًا.
السر رقم 2: فقط اتبع السعر
تريد أن تكون على حق.
إنه شعور جيد أن تعرف أنك تسمى القمم والقيعان في السوق.
ومع ذلك ، عندما تبدأ في عمل تنبؤات في السوق ، فإن ذلك يشوش على حكمك ، وتبدأ في فقدان موضوعية الأسواق.
هذا يؤدي إلى أخطاء تجارية قاتلة مثل:
- رفض الخسارة لأنك تريد أن تكون على حق
- حساب المتوسط في خسائرك لأنه يمكنك الحصول عليها "أرخص" الآن
- تداول الثأر لأنك تريد تعويض خسائرك
الآن ، ماذا يجب أن تفعل بدلاً من ذلك؟
أفضل شيء يمكنك القيام به كمتداول هو اتباع السعر فقط.
هذا ما أعنيه ...
التحديث على (NAS100USD):
اتجاه هبوطي على (XCU / USD):
ما هي الوجبات الجاهزة؟
إذا لاحظت أن السعر يشكل قيعان أعلى ، مع كسر المقاومة باستمرار ، فمن المحتمل أن يكون ذلك في اتجاه صعودي. يجب أن تبحث لفترة طويلة.
إذا لاحظت أن السعر يتشكل قيعان متناقصة ، مع كسر الدعم باستمرار ، فمن المحتمل أنه اتجاه هبوطي. يجب أن تبحث عن قصيرة.
السر الثالث: المخاطرة بجزء بسيط من رأس مال التداول الخاص بك
يتصور:
لديك نظام تداول يربح 50٪ من الوقت مع 1: 2 مخاطرة ومكافأة.
ولديك نتيجة افتراضية لـ LLLLWWWW
إنه نظام مربح ، أليس كذلك؟
هذا يعتمد.
إذا كنت تخاطر بنسبة 30٪ من رصيدك ، فسوف تنفجر في الصفقة الرابعة (-30 -30 -30 -30 = -120٪)
ولكن…
إذا كنت تخاطر بنسبة 1٪ من رصيدك ، فستحصل على ربح بنسبة 4٪ (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4٪)
إن امتلاك نظام ناجح بدون إدارة مخاطر مناسبة لن يقودك إلى أي مكان.
أنت بحاجة إلى نظام رابح مع إدارة مخاطر مناسبة.
ولا ننسى ...
التعافي من خطر الخراب ليس خطيًا ، فقد يكون من المستحيل التعافي إذا تعمق كثيرًا.
إذا خسرت 50٪ من رأس مالك ، فأنت بحاجة إلى استرداد 100٪ لتحقيق التعادل. نعم ، تقرأ بشكل صحيح. 100٪ وليس 50٪.
لهذا السبب تريد دائمًا المخاطرة بجزء بسيط من حقوق الملكية الخاصة بك ، خاصةً عندما تكون نسبة ربحك أقل من 50٪.
لذا ، كم يجب أن تخاطر بالضبط؟
هذا يعتمد على نسبة ربحك ، والمخاطرة إلى المكافأة ، وتحملك للمخاطر. أنصح بعدم المخاطرة بأكثر من 1٪ لكل صفقة.
السر رقم 4: لا توجد أهداف للربح حتى تتمكن من ركوب الاتجاهات الهائلة
على الرغم من أن متابعي الاتجاه ليس لديهم أهداف ربح ، فهذا لا يعني أننا لا نغادر صفقاتنا.
نقوم بالخروج من تداولاتنا باستخدام آلية الإيقاف المتحرك ، بدلاً من الحصول على هدف ربح مثل مقاومة الدعم وما إلى ذلك.
إليك بعض الأمثلة ...
دعم جني الأرباح على (UKOIL):
زائدة stoploss على (UKOIL):
جني أرباح المقاومة على (XAU / USD):
تتبع Stoploss على (XAU / USD):
بعض الطرق لتتبع وقف الخسارة الخاص بك هي:
- المتوسط المتحرك كروس
- إغلاق السعر بعد المتوسط المتحرك
- كسر هيكل السعر
- كسر خط الاتجاه
- عدد ATR بعيدًا عن الذروة / القاع
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد ، فإليك 13 طريقة للخروج من صفقاتك لتقليل المخاطر ، وتحقيق أقصى قدر من الأرباح .
الجزء الأصعب في Trend Follow هو ركوب الفائزين. لأنك ستشاهد العديد من المكاسب الصغيرة تتحول إلى خسائر أثناء محاولتك ركوب الاتجاه.
ينتج عن هذا معدل ربح منخفض ولكن مكافأة عالية على المخاطرة.
السر رقم 5: تداول في جميع الأسواق لزيادة احتمالات التقاط الاتجاهات
تقضي الأسواق وقتًا أطول من الاتجاه. وبالتالي ، فمن المنطقي أن تنظر إلى مجموعة متنوعة من الأسواق ، لزيادة احتمالات التقاط الاتجاهات.
يتاجر أتباع الاتجاه في كل شيء من العملات ، والزراعة ، والمعادن ، والسندات ، والطاقة ، والمؤشرات ، وعصير البرتقال ، وبطون لحم الخنزير ، إلخ.
إذا كنت تتذكر ، فإن معظم العملات الرئيسية كانت تتراوح خلال النصف الأول من عام 2014 ...
ولكن إذا نظرت إلى المزيد من الأسواق ، يمكنك التقاط اتجاه ...
تقلبات منخفضة على (EUR / USD):
تقلبات منخفضة على (AUD / USD):
تقلبات واتجاه جيد على (DE10YBEUR):
التقلب اللائق على (SPX):
ما هو مفتاح الوجبات الجاهزة؟
يساعد التداول عبر الأسواق المختلفة على تقليل التراجع وتحسين ربحيتك.
وهذا أحد أكبر الأسرار وراء نجاح متابعي الاتجاه.
الآن ، ربما تتساءل:
كيف يكسب متابعو الاتجاه المال؟
تخيل هذا:
تم تداول شركة تدعى Orange بسعر أعلى خلال الأشهر الستة الماضية.
يتم تداول Orange حاليًا بسعر 100 دولار وتعتقد أنه مبالغ فيه. لقد قررت بيع 1000 سهم من Orange ، بسعر 100 دولار مع هدف ربح عند 90 دولارًا ، باستخدام عدم إيقاف الخسارة.
أنت تطبق مبدأ التداول هذا في جميع الأسواق التي تتداولها. هدف ربح صغير بدون وقف خسارة.
ماذا تعتقد سوف يحصل؟
سوف تربح كثيرًا ، ولكن في النهاية ، ستكون هناك صفقة تتعارض معك ، حتى تقوم بتفجير حساب التداول الخاص بك.
تخيل الآن ...
ماذا لو كنت على الجانب الآخر من تجارتك؟
سأخسر كثيرًا ولكن كل ما أحتاجه هو صفقة واحدة لاستعادة كل شيء والمزيد.
وهذه هي نفس التجارة التي تسببت في تفجير حسابك.
بعض الأمثلة في الحياة الواقعية:
- سقوط إدارة رأس المال طويل الأجل
- تدمير بير ستيرنز
- الأزمة المالية لعام 2008
تسببت هذه الأحداث في خسارة المستثمرين والتجار لأطنان من المال. لكن في لعبة محصلتها صفر ، يخسر شخص ما ويفوز شخص ما.
والفائز هو من أتباع الاتجاه. هذه هي ميزتنا.
مناهج مختلفة لاتباع الاتجاه
يمكن تقسيم الاتجاه التالي إلى نهجين مختلفين.
- تداول منهجي
- تداول تقديري
تداول منهجي
حدد التداول المنهجي القواعد التي تحدد الدخول والخروج وإدارة المخاطر وإدارة التجارة.
يتم اعتماد هذا النهج على نطاق واسع من قبل صناديق التحوط الكبيرة مثل Dunn و Winton و MAN AHL.
على الرغم من أن التداول المنهجي مؤتمت ، لا تزال هناك قرارات رئيسية يتعين على المدير اتخاذها.
قرارات مثل ...
- كم المخاطرة
- ما الأسواق للتداول
يتعين على المدير أن يقرر مقدار المخاطرة الذي يجب قبوله ، والأسواق التي سيلعبها ، ومدى قوة زيادة قاعدة التداول وتقليلها كدالة لتغيير حقوق الملكية. هذه القرارات مهمة جدًا - غالبًا ما تكون أكثر أهمية من توقيت التجارة. - إد سيكوتا
تداول تقديري
التداول التقديري له قواعد أقل تحديدًا تحدد الدخول والخروج وإدارة المخاطر وإدارة التجارة.
يتطلب اهتمام المتداول ، والتداول على أساس التحليل الفني ، مع مزيد من التدخل.
يتم اعتماد هذا النهج على نطاق واسع من قبل صغار المتداولين الأفراد.
على الرغم من أن التداول التقديري أكثر ذاتية ، إلا أنه لا يزال يسترشد بخطة تداول.
لذا ننتقل ...
تريند بعد استراتيجية التداول
لقد تعلمت الآن الأسرار الخمسة لاتباع الاتجاه. دعنا نضع المعلومات لاستخدامها ونطور إستراتيجية تداول.
لتطوير استراتيجية تتبع الاتجاه ، تحتاج إلى الإجابة على الأسئلة السبعة التالية:
- ما هو الإطار الزمني الذي تتداوله
- كم تخاطر في كل صفقة
- ما هي الأسواق التي تتداولها
- ما هي شروط استراتيجية التداول الخاصة بك
- أين ستدخل
- من أين ستخرج إذا كنت مخطئا
- أين ستخرج إذا كنت على حق
الإطار الزمني
يجب عليك اختيار إطار زمني يناسب شخصيتك وجدولك الزمني.
إذا كنت ممن يشغلون وظيفة يومية ، فإن تداول الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات واليوم سيكون مناسبًا.
إدارة المخاطر
يجب أن تخاطر بجزء بسيط من رأس المال الخاص بك في كل صفقة لتتمكن من النجاة من عمليات التراجع المتأصلة. حافظ على خسائرك بما لا يزيد عن 1٪ في كل صفقة.
عالم الأسواق
يجب أن تكون قادرًا على تداول حوالي 60 سوقًا من هذه القطاعات الخمسة.
- السلع الزراعية
- العملات
- الأسهم
- معدلات
- السلع غير الزراعية
اتجاه تقديري يتبع استراتيجية التداول
إذا كانت 200ma تشير إلى أعلى وكان السعر أعلى منها ، فهذا يعني أنه اتجاه صعودي (شروط التداول).
إذا كان اتجاه صعودي ، فانتظر "اختبارين" عند الدعم الديناميكي (باستخدام متوسط متحرك 20 50 فترة ).
إذا اختبر السعر الدعم الديناميكي مرتين ، فقم بالشراء في الاختبار الثالث (دخولك).
إذا كانت طويلة ، فضع أمر إيقاف الخسارة عند 2 ATR من نقطة الدخول (خروجك إذا كنت مخطئًا).
إذا ذهب السعر في صالحك ، فقم بجني الأرباح عندما تغلق الشمعة بعد 50ma (خروجك إذا كنت على حق).
والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.
إليك بعض الأمثلة ...
صفقة رابحة على (XAU / USD):
التجارة الرابحة على (UKOIL):
تداول خاسر على (دولار استرالي / دولار أمريكي):
إذا كنت تفضل أقل ذاتية في تداولك ، ففكر في نهج التداول هذا ...
نظام تتبع اتجاه منهجي يعمل
قواعد التداول
- قم بالشراء عندما يغلق السعر أعلى مستوى خلال آخر 200 يوم
- قم بالبيع عندما يغلق السعر أدنى مستوى له خلال آخر 200 يوم
- احصل على أمر وقف الخسارة المتحرك عند 6 ATR
- خاطر بنسبة 1٪ من رأس مالك في كل صفقة
الأسواق المتداولة
- الذهب والنحاس والفضة والبلاديوم والبلاتين
- 500 ليرة سورية ، يورو / ين ياباني ، يورو / دولار أمريكي ، بيزو مكسيكي ، جنيه إسترليني
- السندات الأمريكية ، BOBL ، BUXL ، BTP ، السندات الكندية لمدة 10 سنوات
- زيت التدفئة والقمح والذرة والخشب والسكر
نتائج backtest
- عدد الصفقات: 937 صفقة
- معدل الفوز: 42.8٪
- العائد السنوي: 9.89٪
- أقصى سحب 24.12٪.
نصيحة محترف:
إذا كنت تتداول في المزيد من الأسواق ، يمكنك تحسين العوائد وتقليل التراجع.
الآن قد تتساءل ... "هل يعمل Trend Follow على الأسهم؟"
نعم ، يمكن تطبيق Trend Follow على أسواق الأسهم ولكن مع استثناءات قليلة ...
# 1: تجنب بيع الأسهم على المكشوف لأن سوق الأسهم في اتجاه صعودي على المدى الطويل. وبالتالي ، من المربح أن تظل في الجانب الطويل أو نقدًا (وتجنب البيع على المكشوف).
# 2: احصل على مرشح لترتيب الأسهم حيث يوجد آلاف الأسهم المتاحة وتحتاج إلى تحديد الأسهم التي تريد تداولها.
وإليك نظام تتبع الاتجاه البسيط لأسواق الأسهم ...
قواعد التداول
- قم بالشراء عندما يصل السهم إلى أعلى مستوى له في 50 أسبوعًا
- احصل على وقف خسارة متحرك بنسبة 20٪
- إذا كان هناك عدد كبير جدًا من الأسهم للاختيار من بينها ، فحدد أعلى 20 سهمًا مع أكبر زيادة في الأسعار خلال آخر 50 أسبوعًا
- قم بشراء 20 سهماً بحد أقصى بحيث لا تزيد نسبة رأس المال عن 5٪ المخصصة لكل سهم
الأسواق المتداولة
- الأسهم من مؤشر Russell 1000
نتائج الاختبار الخلفي:
- عدد الصفقات: 707 صفقات
- معدل الفوز: 48.66٪
- العائد السنوي: 12.81٪
- أقصى سحب 40.75٪.
نصيحة محترف:
إذا قمت بإضافة عامل تصفية الاتجاه ، يمكنك تحسين العوائد وتقليل التراجع.
وهناك لديك.
نظام تتبع الاتجاه الذي يسمح لك بالربح في الأسواق الهابطة.
بصراحة ، الاستراتيجية هي أقل ما يقلقك. بدلاً من ذلك ، يجب أن تركز على إدارة المخاطر وعالم الأسواق واتساق التداول.
** إخلاء المسؤولية: لن أكون مسؤولاً عن أي ربح أو خسارة ناتجة عن استخدام استراتيجيات التداول هذه. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. يرجى بذل العناية الواجبة الخاصة بك قبل المخاطرة بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
الرد على تعليق